表1:本月解禁比例大于200%的公司 15家公司

【杀害7人逃犯落网】

《紅周刊》統計發現,截至11月30日,滬深兩市合計共有536家公司發佈年報預告,剔除年報預告為“不確定”的94家公司後:有55家略增,119家預增,71家扭虧,7家續贏。25家略減,43家預減,69家首虧,53家續虧。年報預告整體表現較好,預喜公司占比較高,其中預增公司數量達到119家。從預增幅度來看,星期六以2138.74%的預增幅度暫居第一,大慶華科、康力電梯、福鞍股份和通達股份預增幅度位居2至5名。

例如10月21日,面臨巨量解禁的天風證券,其股價連續兩日跌停,並且開板後仍然持續下跌。自10月21日以來,股價累計下跌超過30%(如果加上解禁前的下跌,股價階段跌幅已經超過45%)。這樣的情況並不少見,3000億總市值的中國人保,11月限售股解禁前後,股價區間跌幅達到了25%左右。

表1:12月解禁比例大於200%的公司 15家公司

在規避以上個股暴雷風險的前提下,如果市場出現加速調整,或將出現泥沙俱下的情形,這種背景下部分具備長期上漲潛力的績優股可能被錯殺,這將是一個不錯的套利機會。既然是被錯殺,當然是對於那些業績優良的公司來說的,投資者可以參考過往業績增速和未來業績增長潛力預期(業績預告)。

在市場下跌末期,避免在市場最低點割肉至關重要(因為可能因缺乏信心而錯過隨時出現的反彈),而做到這一點的前提就是避免賬戶在短期內大幅縮水。過去兩個月,能夠讓投資者賬戶短期內大幅縮水的情況之一,就是公司限售股解禁,尤其是大比例解禁。

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表3:近3年凈利潤同比增速均為正,且年報預增幅度居前的公司

通過業績增長情況選取績優股的方法有很多,並且不同的方法有不同的優點和缺點,受篇幅影響今日不能詳細展開討論(具體方法和具體步驟可以參考文末的原文鏈接)。

來源: 證券市場紅周刊文/王瀟回顧11月A股投資機會乏善可陳,反而暴雷事件接連不斷,導致近期市場情緒再次跌入低谷。然而,越是在市場情緒極度低迷之時,市場越有可能出現反彈(2018年12月情緒跌入低谷,轉年1月便開啟一波行情)。因此投資者在2019年最後一個月(12月)要做好兩個操作,這將直接影響到今年底乃至明年賬戶的投資收益!一是註意迴避市場可能出現的加速探底,目前這一階段利空消息被弱勢心態放大,個股暴雷風險必須防範,所以保住本金將是首要任務;二是在市場加速下跌之後,積極挖掘被錯殺的行業和公司,市場一旦反彈,這些被錯殺的標的或將帶來新的機會。

轉眼間,2019年12月已經來臨,今年的中央經濟工作會議同樣需要重視,尤其是在經濟下行壓力不減的背景下,貨幣政策和財政政策繼續加碼的概率是在增加,而非下降。而一旦穩增長的地位繼續提升、逆周期調節的力度加強,不排除市場再次出現反彈的可能性。而11月30日公佈的11月製造業PMI,在連續6個月低於臨界點後,超預期回升(預期值49.5)至50.2%並重回擴張區間,或許預示著政策發力作用已經開始顯現。

今日我們再給大家提供一個思路,例如可以參考以下步驟:首先,選取過去3年業績均取得正增長的公司(業績穩定性);其次,按照年報預告增幅由高到低排序,關註增幅居前的公司;再次,要關註公司經營質量,要剔除掉因為投資收益、稅收優惠、財政補貼和變賣資產等一次性收入而業績增長型公司;最後,要根據行業成長性、公司持續盈利能力、公司管理水平等綜合因素來選取潛力較大的公司。表3是篩選後公司,供投資者參考。

12月兩件大事兒,或將影響明年市場走勢

圖2: 2018年下半年重要經濟政策回顧

12月操作手冊之一:迴避被放大的利空風險(大比例解禁公司)

12月操作手冊之二:關註可能被錯殺的機會(業績增長潛力大的公司)

《紅周刊》統計發現,滬深兩市12月共有233家公司有限售股解禁出現,其中解禁比例(按照占解禁前流通市值比例計算)大於100%的公司有36家,解禁比例大於200%的公司有15家(如下表所示)。以上這些解禁比例較大的公司值得迴避,尤其是要格外警惕三季報業績表現差的公司。

表2:年度預增幅度大於500%的公司

2018年以來,滬指的每一個關鍵的向下跳空突破缺口,均是商貿關係出現惡化的消息引起的,反觀每一次反彈波段,也多是在商貿關係利好消息下展開的(2018年尤其如此)。

其次,即將於12月召開的中央經濟工作會議,將對2020年全年市場走向產生根本影響。

圖1:中美商貿商談進展變化及對A股影響

歲末年初往往是市場重大轉折期,疊加年末會召開各種重大會議,因此風險偏好及風格喜好可能隨時出現扭轉。那麼2019年最後一個月(12月),還有哪些大事兒將會發生呢?對市場又將產生什麼影響呢?

回顧2018年經濟政策,特別是當年2月的中央經濟工作會議的定調,清晰地闡釋了經濟政策轉向對A股市場的影響。2018年市場情緒極度悲觀。不過,在重要政策“四連擊”之後發生了什麼?14天之後的2019年1月4日,市場開啟了一波持續了4個月的強勢上漲行情,滬指從2440點漲到了3288點。經濟政策的轉向促使A股市場情緒好轉。因此經濟政策定調是重中之重,尤其是轉折性的定調。

市場本來預期雙方可能會在原計劃11月召開的智力APEC峰會期間達成第一階段協議,但是隨著智力宣佈取消峰會,這一可能被徹底打破。然而關於2000億稅的下一個時間節點是12月15日,也就是對我方加徵10%稅的推遲生效日,這一日期之前雙方取得實質性突破的概率本來不低,但也被這近期以來的一些新的重要事件所攪動。

首先,中美商貿商談進展將直接影響市場走勢(這也是2018年以來影響市場的主要原因之一)。

另外,這幾日有報道稱,12月3日將在倫敦召開的北約峰會期間,可能會有關於中美商貿商談的具體進展,如果這一預期屬實並且能夠兌現的話,或許積壓已久的悲觀情緒將大幅緩解,這將有利於市場企穩。當然,這一情況目前暫時還未得到官方回應,因此存在較大的不確定性。

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